市场正迎来忙碌的一周:密集的财报季、美联储会议,以及可能达成的伊朗协议,而科技巨头融资与人工智能数据中心的债务压力均成为焦点。

• 埃隆·马斯克表示,超过200家"新云"数据中心公司(仅出租AI芯片、没有其他业务的公司)正走向大规模倒闭,因为债务市场已基本切断了对它们的资金供给,除非它们拥有像SpaceX的"星链"那样的外部收入来源。

• Meta股价在提交增发股票以筹集资金的申请后上涨,这被视为一个信号:像SpaceX和Meta这样资金雄厚的大型人工智能企业仍能轻松融资,而规模较小的人工智能数据中心公司却举步维艰——一些人将这种分化称为"大甩卖"("the great suckening")。

• 本周将公布微软、谷歌、亚马逊、Chipotle、联邦快递等公司的财报,此外还有一场美联储会议,市场预期本次不会调整利率;对市场影响更大的将是下个月公布的就业和通胀数据。

• 市场认为美伊达成协议的可能性在周二左右最高,这与以色列大选有关;由于供应中断,油价仍维持高位,而伊朗货币和经济持续走弱。

• 伊朗同时正在举行地区安全会谈,并派遣总统前往莫斯科,这被视为寻求后盾支持,而非军事升级的新迹象。

展望:若美伊协议未能在周二前达成,则其在下次选举前达成的概率将下降,而市场仍将聚焦于美联储动向、科技巨头财报以及石油供应风险。